兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资厦门信达(000701)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了厦门信达(000701)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
(相关资料图)
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为5.19元/股,锁定期6个月,已于2023年6月28日发布《厦门信达:厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年6月28日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份
(万股) 成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2023-06-26) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2023-06-26)
兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF 14.4509 750,001.71 0.05 871,389.27 0.06
兴全优选进取三个月持有混合FOF 38.5356 1,999,997.64 0.06 2,323,696.68 0.07
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF 14.4509 750,001.71 0.06 871,389.27 0.06
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF 19.2678 999,998.82 0.06 1,161,848.34 0.08
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF 19.2678 999,998.82 0.04 1,161,848.34 0.04
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF 52.9865 2,749,999.35 0.05 3,195,085.95 0.06
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF 9.6339 499,999.41 0.05 580,924.17 0.06
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF 14.4509 750,001.71 0.20 871,389.27 0.24
兴证全球优选积极三个月持有混合FOF 14.4509 750,001.71 0.08 871,389.27 0.09
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF 48.1695 2,499,997.05 0.07 2,904,620.85 0.08
注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2023年6月26日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年6月30日
-
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资厦门信达(000701)非公开发行股票的公告
易天富 2023-06-30
-
骑马与砍杀2旗帜碎片在哪(骑马与砍杀2旗帜碎片在哪里)
互联网 2023-06-30
-
修武县特产介绍(焦作市修武县特产大全)|环球头条
互联网 2023-06-30
-
天天新资讯:栗子蘑_关于栗子蘑概略
互联网 2023-06-30
-
如何刻录文件到光盘步骤(如何刻录文件到光盘)_即时看
互联网 2023-06-30
-
环球要闻:《丘吉尔》观后感
互联网 2023-06-30
-
玩具总动员4国语下载 1080p(玩具总动员4国语下载)
互联网 2023-06-29
-
环球微资讯!凯斯特纳的埃米尔捕盗记是惊险小说吗_凯斯特纳
互联网 2023-06-29
-
环球关注:小学教师资格证书_小学教师资格证
互联网 2023-06-29
-
高校招生录取期间谨防受骗 教育部发出数个重点提示
央视网 2023-06-29
-
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资厦门信达(000701)非公开发行股票的公告
易天富 2023-06-30
-
骑马与砍杀2旗帜碎片在哪(骑马与砍杀2旗帜碎片在哪里)
互联网 2023-06-30
-
修武县特产介绍(焦作市修武县特产大全)|环球头条
互联网 2023-06-30
-
天天新资讯:栗子蘑_关于栗子蘑概略
互联网 2023-06-30
-
如何刻录文件到光盘步骤(如何刻录文件到光盘)_即时看
互联网 2023-06-30
-
环球要闻:《丘吉尔》观后感
互联网 2023-06-30
-
玩具总动员4国语下载 1080p(玩具总动员4国语下载)
互联网 2023-06-29
-
环球微资讯!凯斯特纳的埃米尔捕盗记是惊险小说吗_凯斯特纳
互联网 2023-06-29
-
环球关注:小学教师资格证书_小学教师资格证
互联网 2023-06-29
-
高校招生录取期间谨防受骗 教育部发出数个重点提示
央视网 2023-06-29
-
天天要闻:山西临汾交警走进运输企业筑牢交通安全“关口”
市场信息网 2023-06-29
-
山东移动枣庄市中分公司圆满完成市中区重点项目集中开工网络保障服务 新视野
大众网 2023-06-29
-
江苏省美术馆藏历届百家金陵获奖作品展开幕
光明网 2023-06-29
-
去痘印什么药膏效果好?2023专业祛痘不踩坑!|每日热文
哔哩哔哩 2023-06-29
-
现代京剧《红高粱》在宁夏银川首演|全球消息
新华网 2023-06-29
-
“超值立减 热爱全开” 北京现代多重好礼超燃来袭|每日速递
选车世界大全 2023-06-29
-
焦点关注:信用卡逾期怎么协商减免违约金?信用卡没钱还会有多少利息?|观焦点
企业时报网 2023-06-29
-
平邑县成功入选2022年农产品加工业高质量发展先行县名单_环球新资讯
平邑农业农村微信公众号 2023-06-29
-
每日头条!6月29日山东地区粗苯招标价格下调
生意社 2023-06-29
-
2045年是什么年(古代黄历怎样查年月日,万年历查询日干支)
热点网 2023-06-29
-
全球热头条丨杭州亚运会吉祥物分别代表什么_一文详解2022年亚运会吉祥物美好寓意
互联网 2023-06-29
-
老年人补充维生素D或有助降低患心脏病风险 当前速讯
新华社新媒体 2023-06-29
-
美机构称中国2030绿色能源目标将提前五年实现,有助于更快限-全球实时
互联网 2023-06-29
-
丽水经开区:链路扶摇,筑就制造强国梦
中国发展网 2023-06-29
-
每日时讯!买房摇号是什么意思
法务网 2023-06-29
-
宋城演艺:6月28日融券卖出5.62万股,融资融券余额7.85亿元
证券之星 2023-06-29
-
调查显示:网民对“饭圈”整治行动满意度最低
荆楚网 2023-06-29
-
杭州国资接手东风裕隆汽车公司 杭州国资接盘东风裕隆
DoNews快讯 2023-06-29
-
非处方药说明书应当优先进行信息无障碍改造
法治日报 2023-06-29
-
新职业带来更多就业“风口” “上门经济”开辟新市场
工人日报 2023-06-29